AI 기업 부채 과도 우려에 시장 공포심 최고치

VIX 지수 4개월 만에 20 넘어서…나스닥 주간 하락폭 5%

반도체 등 인공지능(AI) 관련 주가 매도가 쏟아지면서 변동성 지수(VIX)가 4개월 만에 최고치까지 올랐다.

지난 16일(현지시간) CBOE 변동성 지수는 4.8포인트 이상 오른 21.32로 지난 6월 10일 종가 22.22이후 가장 높았으며, 7월 29일 20선에서 마감한 이후 3개월 만에 20을 다시 넘은 것이다. 변동성 지수가 20을 넘으면 시장 내 공포감이 커졌음을 의미한다.

이날 나스닥 종합지수는 약 2.5% 하락, 주간 하락폭은 5% 수준이다. 나스닥 지수는 2025년 4월 4일 약 10% 하락 이후 가장 큰 낙폭이다.

(사진=이미지투데이)

투자자는 기술 기업들이 AI 인프라 구축을 위해 과도한 차입을 하고 있다는 우려를 갖고 있다. 이에 총부채가 510억 달러를 넘어선 '코어위브(CoreWeave)' 주가는 12% 가까이 하락했으며, 이번 주 누적 하락률은 25% 수준이다.

다만 마이클 로젠 앤젤레스 최고투자책임자는 CNBC에 "시스템적인 이슈인가 하는 점을 봐야 한다"면서 "부채 발행이 늘어나는 것은 주시해야 할 사안이며, 만약 과도한 수준에 이른다면 우려할 필요가 있지만 현재로서는 그런 상황과는 거리가 멀다"고 진단했다.

이밖에 유가 상승으로 인한 인플레이션, 연방준비제도(연준)의 금리 인상에 대한 경계감도 짙다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 3.51% 오른 배럴당 101.41달러에 마감했고, 브렌트유 선물은 3.72% 상승한 109.86달러를 기록했다.

오는 27~28일 열리는 연준 공개시장위원회(FOMC)회의에서 기준금리를 동결할 확률은 82%로 나타났다.